可能真的要变天了
一、今日发车操作
核心底仓资产，红利组合，买入1份，仓位来到72.33%。
其他组合，仓位不够的，按计划补仓。
具体操作如下：
传送门：如何跟车/补仓？
二、今日组合周期机会表
近期变动情况：
医药组合（悬壶济世），7月22日涨出五星半周期机会。
港股组合（进击的紫荆花），依旧处于五星半周期机会。
传送门：组合周期机会表怎么看？
三、最新资产配置表
近期变动情况：道人自己的配置，红利组合括仓50%，括仓后，红利组合占组合整体仓位比重从原来的30%提升到45%。
传送门：资产配置表怎么看？
首次跟投的朋友，跟投前务必仔细阅读以下三篇文章：
市场进入敏感期，
本来7月这波科技调整后，很多人认为科技会再次开启炸裂行情。
但从最近两周的表现来看，属实有点乏力。
很多人可能不知道，从资金面来看，最近涨得最猛的主线并不是硬科技方向，而是医疗服务。
核心原因也很简单，足够低估+预期修复（药明业绩带动）。
其实市场走到现在这个阶段，
最不用担心的，可能就是手握低位资产的我们了。
医药方向就不用说了，本身依旧非常低估，基本面也在加速反转，市场共识在逐步凝聚，周期收益在逐步兑现。
消费方向，越来越多的消费股业绩（白酒除外）在持续改善，
而我们布局的消费组合，精选的都是有增量市场的核心方向，基本不受白酒下行周期的困扰。
后面随着消费业绩逐步改善，市场预期逐渐扭转，消费也会像医药一样迎来反转。
港股之前在外卖大战、AI落后、美联储来回搞事的多重利空下，迎来一波史诗级回调。
但是自从6月底以来，以上这些因素，都在逐步好转。
一个方向为什么能大涨特涨。
一个很重要的原因——预期差。
也就是市场基于过去和当下的表现和利空，看这类资产过去不行，线性外推它未来也不行。
但产业的周期，从来不会因为市场预期的忽视，就不轮动了。
当产业周期反转，业绩不断好转，不断打破市场原有的悲观预期，股价上涨，就是迟早的事。
最典型的就是最近的医药，
前两个月还没人看好，人人喊打，
如今共识越来越强，板块持续上涨，甚至一些细分方向都成了市场主线...
如何才能吃到这波行情？
很简单：
在大家都不看好，但产业周期和基本表在加速好转的周期底部，逆势布局。
然后稳稳拿住，耐心等待。
这个过程可能会难难熬，但一旦周期反转，市场预期扭转，后面收益跑起来会很快，可能一年甚至几个月的涨幅就超过了大盘几年的涨幅。
我们辛辛苦苦在底部布局1—3年（一般从周期底部过渡到上行周期要1—3年）
忍住不追高，忍住暂时的浮亏，忍住短期剧烈波动的冲击。
为的就是能在风险可控的情况下，真正抓到周期反转的行情。
当下的医药如此，未来的消费和港股也是如此。
当然了，在坚持周期投资的同时，也一定不能忘了做好资产配置！
一方面要有一个足够稳健的底仓，这里我们主要是布局的红利组合。
另一方面，分散风险，单个赛道的仓位最高不要超过总仓位的15%。
做好以上两点，我们熬过周期，等到周期反转，赚到周期复利，就是水到渠成的事。
赛道周期/核心逻辑跟踪：
1、红利组合
（1）投资机会：★★★★★
（2）红利当前所处的周期位置：上行周期前期
（3）影响红利周期进程的核心逻辑数据跟踪
从资金面来看，目前红利股息率高达4.4%，无风险利率只有1.75%，两者利差高达近2.65%，距离到达周期高位（利差＜1%）还差很远。
从基本面来看，我国宏观经济正在初步触底企稳，优质红利资产的业绩正在随着经济修复稳步增长，距离到达周期高位还差很远。
红利这轮长牛周期还能走很远，长牛的核心逻辑依旧非常扎实。
2、港股组合
（1）投资机会：★★★★★☆（依旧处于五星半周期机会）
（2）港股当前所处的周期位置：上行周期前期
（3）影响港股周期进程的核心逻辑数据跟踪
今年随着外卖大战熄火，港股的整体业绩，正在迎来一轮修复期，逐渐回到正轨。
资金面这一块，南下资金净流入依旧是大势所趋，外资正在迎来一轮换血潮（美系外资流出，非美外资流入）。
整体估值依旧非常低估，目前恒指估值（PE）仅11.53倍，恒科PE仅23倍，是全球主要资本市场中估值最低的。
拉长时间来看，这个位置的港股，胜率和赔率都很高。
3、医药组合
（1）投资机会：★★★★★（7月22日涨出五星半周期机会）
（2）我们当前所处的周期位置：上行周期前期
（3）影响医药周期进程的核心逻辑数据跟踪
医药组合重点布局的三个核心方向：
创新药，今年是业绩爆发元年，将会正式进入业绩兑现周期，目前处于上行周期前期，这一波涨上去后会进入上行周期中期；
生物医药（CXO）,正在从头部个股复苏转向全行业复苏，去年Q4行业利润首次迎来大幅改善，今年Q1，以药明康德、凯莱英为首的龙头股业绩继续改善，目前处于上行周期前期。
医疗器械，去年底出现明显触底迹象，不出意外今年将会迎来反转，从前段时间医疗器械一哥——迈瑞医疗发布一季报，从业绩情况来看，不出意外今年Q2—Q3就能正式迎来反转。
整体来看，医药组合依旧处于上行周期早期。
4、消费组合
（1）投资机会：★★★★★☆
（2）我们当前所处的周期位置：上行周期早期
（3）影响消费周期进程的核心逻辑数据跟踪
马上就要到二季报发布季了（七八月份），
不出意外，一众新兴消费和优质白马消费股的业绩依旧会持续改善。
当下，如果你只看各种新闻、股价走势和投资论坛帖子，你会觉得消费板块彻底没戏了，大家都不消费了。
但实际情况是，一众消费股的业绩在持续改善。
新兴消费就不用说了，业绩改善已经是明牌，很多新兴消费股的业绩，从去年起就开始改善爆发了。
一众传统白马龙头消费股，从今年起业绩也迎来明显改善。
很多龙头股的业绩，
并不像很多人像的那样，大跌特跌，没有希望了。
很多龙头股业绩甚至实现双位数增长。
不少龙头股不仅在国内有市场，也在深耕海外市场，开拓新的增量市场。
当前的情况是，除了部分和地产密切挂钩的传统细分方向依旧在下行周期，越来越多的细分方向都迎来业绩反转和爆发。
但市场却无差别下杀所有消费股。
甚至让消费板块的股息率都跌到4%+，硬是跌出红利资产的既视感。
这种极致的错杀，现在有多离谱，后面市场涨起来就有多猛烈。
接下来，道人会重点跟踪消费板块的二季报。
有消息道人会第一时间和大家分享。
5、美债组合
（1）投资机会：★★★★★
（2）周期位置：上行周期前期
（3）影响美债周期进程的核心逻辑数据跟踪
前不久，老美公布了7月CPI数据——
同比+3.4%，符合市场预期，相比六月（+3.5%）进一步回落，
核心CPI同比+2.5%，同样符合市场，相比六月（+2.6%）进一步回落。
数据出炉后，市场加息预期明显回落，美债闻声上涨。
道人也会密切相关数据和消息，第一时间和大家分享。